1 大市场

今天开盘小幅上攻后，大盘走出了一个深V走势。

上证指数下午最大跌1%，收于涨0.09%。

(相关资料图)

创业板下午最大跌1%，收涨0.67%。

大盘是否企稳还有待观察，但是今天的走势，对市场上的几大主力，也算是皆大欢喜。

市场并没有全面大涨，怎么说皆大欢喜呢？

2 AI

对于不管什么原因，喜新厌旧也好，落袋为安也好，搏值率不高也好，人老工程这个新题材，配合马斯克来华，确实正当时。

人脑工程今年走势虽不及AI，但是也是强势的，当然今天是大行情。冠昊生物、中科信息、爱朋医疗20cm。

当然 拥趸更多的是ChatGPT。

早盘开盘，只是光模块和英伟达核心产业链比较强势，到中午下午，ChatGPT从应用到模型到服务器到游戏，全都陆续上攻。

如果说前几天，只有光模块和英伟达走强，今天，真是所有ChatGPT链条都走强。

所以，不管是做新题材的，还是做老的超级题材的，今天都是满意的。

然后是中特估。

3 中特估

中特估就是一天走完牛熊的样子。

早盘低开，迅速强势上行，开盘半小时中特估涨超1%。

不幸的是，随着AI的强势，中特估掉头向下，到下午一点多居然跌0.3%。

好在趁下午大盘反弹的机会，中特估也中特估也反弹了，收涨0.87%。

但是上午一度涨停的中国中车，下午再也没能封板。

遗憾是有，但是中特估在连续两周的调整后，这已经是连续第三天反弹了，虽然没那么猛，但是反弹的趋势还是不错的。

相比前两周，这两天的中特估已经好多了。所以做中特估的，今天也是满意的。

4 半导体

其实半导体离AI很近，但是基本没有喝到AI炒作的汤。

其实半导体设备比AI的逻辑更硬，但是AI仍然某种程度上吸了半导体设备的血。

半导体大板块的点位不高，相对底部，因为消费半导体还不能说见底。

但是半导体设备的位置并不低，今年以来的走势还是上行趋势。

半导体和半导体设备都是微涨，但是在消费疲弱的当下，AI吸金的当下，半导体和半导体设备能够微涨，半导体人已经算是满意了。

5 新能源

新能源大板块，除了新能源车和风电，今天仍然是跌的。

即使是新能源车板块，看前几天的趋势，仍然在下行。

但是光伏设备盘中最大跌幅2.4%，收跌1.4%，风电设备盘中最大跌幅1.78%，收跌0.37%，锂电池盘中最大跌幅1.38%，收跌0.21%，锂矿盘中最大跌幅1.53%，收跌0。14%。

所以，所有的新能源板块虽然今天都是绿的，但是相对盘中深跌，收盘仍然拉起来一个点。

虽然V起来的力度，不及大盘和强势板块，但是多少跟着大盘回了点血，不再是纯粹的被吸血了。

而且，新能源的业绩兑现和内卷，是所有新能源人都知道的。对于新能源板块整体的弱势，还是有所预期的。

但是一些景气细分，要么近期不错，要么今天还可以。

比如Topcon钧达股份、仕净科技，连续回落两三天，追高的确实难受，但是基本还是在60日线上方，上行趋势并没有破。

还有充电桩的几个，今天涨2个点三个点11个点的，都有，而且上行趋势也没破。

新能源又不在风口，能这样已经很不错了。

从深跌到回血，以及景气细分趋势还在，这两方面看，新能源人应该说今天还是松了口气的。

6 深度分化

今天传管理层召集金融大佬开了会，内容未知，但应是提振信心之类，或与房地产有关，因为下午房地产V起来三个点。

也有人说，今天下午，貌似有增量资金经常，因为全市场几乎所有板块都有所回升，大盘直接V起来1.5个点，这不是场内资金能做到的。

每天的大作文小作文也很多。

这两天，围绕英伟达GH200对光模块是利好还是利空，各方展开了截然不同的分析，也有人说雅克科技受益英伟达GH200最大增量-HBM存储同等算力高达15.6倍增量。

大盘分化，几十上百各版块，今天真正大涨的，只有AI核心票；今年真正大涨的，也只有AI核心票。

板块内部分化，即使在新能源这样的弱势板块，在半导体这样的周期下行板块，也有逻辑和预期更硬的标的，虽不及主流题材三五倍涨幅，但今年迄今涨幅也有50%以上，而且也不能说这样的是个别和孤利。

存量资金博弈，没有增量资金经常的大前提下，看起来是轮动，但依然有主线；看起来有些板块毫无价值，但依然有细分值得关注。

这就是深度分化。

无论是超短、做T、趋势、价投，都比以前更难了。

不过今天，算是皆大欢喜。

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